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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 057.00 | 21 680.00 | 377.00 | 22 057.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 080.00 | 52 425.00 | 33 655.00 | 86 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 126.00 | 44 194.00 | 7 932.00 | 52 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 172.00 | 118 299.00 | 149 873.00 | 268 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 146 353.00 | | 146 353.00 | 146 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 933.00 | | 33 933.00 | 33 933.00 |
BZ Autres créances | 114 577.00 | | 114 577.00 | 114 577.00 |
CF Disponibilités | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 714.00 | | 298 714.00 | 298 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 886.00 | 118 299.00 | 448 586.00 | 566 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -918 127.00 | | | -918 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 577.00 | | | -197 577.00 |
DL TOTAL (I) | -1 103 704.00 | | | -1 103 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 296.00 | | | 62 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 421.00 | | | 1 007 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 072.00 | | | 236 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 487.00 | | | 156 487.00 |
EA Autres dettes | 90 014.00 | | | 90 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 290.00 | | | 1 552 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 586.00 | | | 448 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 603.00 | | | 1 517 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 620.00 | | 628 620.00 | 628 620.00 |
FG Production vendue services | 188 715.00 | | 188 715.00 | 188 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 335.00 | | 817 335.00 | 817 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 982.00 | | | 72 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 308.00 | | | 71 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 602.00 | | | 71 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 337.00 | | | -11 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 636.00 | | | 893 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 213.00 | | | 1 091 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 577.00 | | | -197 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 885.00 | | | 397 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 713.00 | 268 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 27 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 713.00 | 138 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 919.00 | | | 252 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 909.00 | | | 102 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 706.00 | 24 756.00 | 67 163.00 | 160 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 486.00 | 194.00 | | 21 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 220.00 | 24 562.00 | 67 163.00 | 139 220.00 |