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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 829.00 | 17 534.00 | 39 295.00 | 56 829.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 189.00 | 17 534.00 | 39 655.00 | 57 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
060 Stock marchandises | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
072 Créances – Autres | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
084 Disponibilités | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
110 Total général Actif | 70 129.00 | 17 534.00 | 52 595.00 | 70 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 652.00 | 7 010.00 | | 5 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 458.00 | 73 087.00 | | 72 458.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 1 898.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 190.00 | 81 996.00 | | 78 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 624.00 | 3 051.00 | | 3 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -306.00 | -762.00 | | -306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 311.00 | 6 630.00 | | 6 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -340.00 | -331.00 | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 22 763.00 | 32 088.00 | | 22 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | 735.00 | | 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 105.00 | 26 861.00 | | 46 105.00 |
252 Charges sociales | 18.00 | -134.00 | | 18.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
262 Autres charges | 4 200.00 | 4 845.00 | | 4 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 150.00 | 79 143.00 | | 89 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 961.00 | 2 853.00 | | -10 961.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 101.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 1 438.00 | 1 643.00 | | 1 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 215.00 | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | 152.00 | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 105.00 | 945.00 | | -12 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 189.00 | | | 57 189.00 |