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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 150 287.00 | | 1 150 287.00 | 1 150 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 150 287.00 | | 1 150 287.00 | 1 150 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
072 Créances – Autres | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
084 Disponibilités | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
110 Total général Actif | 1 176 072.00 | | 1 176 072.00 | 1 176 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 160 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 165 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 176 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150 287.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 288.00 | | 1 152 288.00 | 1 152 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CF Disponibilités | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 256.00 | | 86 256.00 | 86 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 544.00 | | 1 238 544.00 | 1 238 544.00 |
CU Autres participations | 1 150 287.00 | | 1 150 287.00 | 1 150 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | | | 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 913.00 | | | 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 160 287.00 | | | 1 160 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 258.00 | | | 258.00 |
DH Report à nouveau | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 493.00 | | | 1 167 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 050.00 | | | 66 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 051.00 | | | 71 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 544.00 | | | 1 238 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 150 287.00 | | | 1 150 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150 287.00 | | | 1 150 287.00 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359.00 | | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 966.00 | | | 141 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 287.00 | | 2 001.00 | 1 150 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 287.00 | | 2 001.00 | 1 150 287.00 |