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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 841.00 | | 758 841.00 | 758 841.00 |
BZ Autres créances | 70 896.00 | | 70 896.00 | 70 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 737.00 | | 829 737.00 | 829 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 876.00 | 2 139.00 | 829 737.00 | 831 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -411 849.00 | -401 237.00 | | -411 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 132.00 | -10 612.00 | | 108 132.00 |
DL TOTAL (I) | -300 417.00 | -408 549.00 | | -300 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 792.00 | 1 531 428.00 | | 735 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 969.00 | 194 660.00 | | 171 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 512.00 | 264 477.00 | | 165 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
EA Autres dettes | 25 717.00 | 312.00 | | 25 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 154.00 | 1 990 877.00 | | 1 130 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 737.00 | 1 582 328.00 | | 829 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 154.00 | 1 990 877.00 | | 1 130 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735 792.00 | 1 531 428.00 | | 735 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 512.00 | 165 512.00 | | 165 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VB T. V. A. | 70 896.00 | 70 896.00 | | 70 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 792.00 | 735 792.00 | | 735 792.00 |
VI Groupe et associés | 171 969.00 | 171 969.00 | | 171 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 896.00 | 70 896.00 | | 70 896.00 |
VW T.V.A. | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 154.00 | 1 130 154.00 | | 1 130 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 623.00 | 3 181.00 | | 2 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 803.00 | 3 400.00 | | 3 803.00 |
ST Autres comptes | 16 750.00 | 20 591.00 | | 16 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | 459.00 | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 083.00 | 3 640.00 | | 3 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 165.00 | 35 296.00 | | 31 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 318.00 | | | 45 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 553.00 | 23 991.00 | | 20 553.00 |