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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 229 500.00 | 45 900.00 | 183 600.00 | 229 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 936.00 | 2 076.00 | 1 861.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 101.00 | 59 791.00 | 222 311.00 | 282 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 682 273.00 | 342 292.00 | 339 981.00 | 682 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 617.00 | 342 292.00 | 350 325.00 | 692 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 718.00 | 402 083.00 | 572 636.00 | 974 718.00 |
CU Autres participations | 23 165.00 | 11 815.00 | 11 350.00 | 23 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 713.00 | | | 50 713.00 |
DH Report à nouveau | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
DL TOTAL (I) | 94 051.00 | | | 94 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 295.00 | | | 214 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 005.00 | | | 190 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
EA Autres dettes | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 585.00 | | | 478 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 636.00 | | | 572 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 771.00 | | | 333 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 593.00 | | 38 593.00 | 38 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 593.00 | | 38 593.00 | 38 593.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 247.00 | | | 402 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 250.00 | | | 402 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401 564.00 | | | 401 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 845.00 | | | 440 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 145.00 | | | 410 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 416.00 | | 11 014.00 | 271 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329.00 | 282 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329.00 | 258 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 051.00 | | 1 214.00 | 258 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 365.00 | | 9 800.00 | 13 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 423.00 | 9 770.00 | 217.00 | 38 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 423.00 | 9 770.00 | 217.00 | 38 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 342 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 815.00 | 342 292.00 | | 11 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 815.00 | 342 292.00 | | 11 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VC Groupe et associés | 676 700.00 | 676 700.00 | | 676 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 190.00 | 69 376.00 | 129 355.00 | 214 190.00 |
VI Groupe et associés | 190 005.00 | 190 005.00 | | 190 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 513.00 | 689 513.00 | | 689 513.00 |
VW T.V.A. | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 585.00 | 333 771.00 | 129 355.00 | 478 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
ST Autres comptes | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YT Sous‐traitance | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 749.00 | | | 46 749.00 |