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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 639.00 | 11 744.00 | 118 895.00 | 130 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 956.00 | 5 375.00 | 581.00 | 5 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 130.00 | 101 598.00 | 27 532.00 | 129 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 857.00 | 118 717.00 | 162 139.00 | 280 857.00 |
BT Marchandises | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 639.00 | 11 404.00 | 178 234.00 | 189 639.00 |
BZ Autres créances | 47 329.00 | | 47 329.00 | 47 329.00 |
CF Disponibilités | 118 679.00 | | 118 679.00 | 118 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 741.00 | 11 404.00 | 359 337.00 | 370 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 599.00 | 130 122.00 | 521 476.00 | 651 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 9 645.00 | 5 510.00 | | 9 645.00 |
DH Report à nouveau | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 219.00 | 4 135.00 | | -85 219.00 |
DL TOTAL (I) | 181.00 | 85 401.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 057.00 | 258 057.00 | | 258 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 180.00 | 206 166.00 | | 173 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 247.00 | 29 070.00 | | 13 247.00 |
EA Autres dettes | 76 810.00 | 54 743.00 | | 76 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 295.00 | 548 037.00 | | 521 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 476.00 | 633 438.00 | | 521 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 057.00 | | | 258 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 546.00 | 12 807.00 | 1 176 353.00 | 1 163 546.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 379.00 | 12 807.00 | 1 177 186.00 | 1 164 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 311.00 | |
GE Autres charges | | | 13 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377.00 | 2 774.00 | | 1 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | 2 774.00 | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 2 258.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 2 258.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | 515.00 | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 403.00 | 1 167 911.00 | | 1 210 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 623.00 | 1 163 776.00 | | 1 295 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 219.00 | 4 135.00 | | -85 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 858.00 | | | 280 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 639.00 | | | 130 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 087.00 | | | 135 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 888.00 | 14 830.00 | | 103 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 198.00 | 1 546.00 | | 10 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 690.00 | 13 284.00 | | 93 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 093.00 | 5 312.00 | | 6 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 093.00 | 5 312.00 | | 6 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 093.00 | 5 312.00 | | 6 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 180.00 | 173 180.00 | | 173 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
UX Autres créances clients | 189 639.00 | 189 639.00 | | 189 639.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 258 058.00 | 258 058.00 | | 258 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 969.00 | 46 969.00 | | 46 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 950.00 | 251 950.00 | | 251 950.00 |
VW T.V.A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 295.00 | 521 295.00 | | 521 295.00 |