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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 023.00 | 38 964.00 | 159 059.00 | 198 023.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 923.00 | 38 964.00 | 312 959.00 | 351 923.00 |
060 Stock marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
072 Créances – Autres | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
084 Disponibilités | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 870.00 | | 44 870.00 | 44 870.00 |
110 Total général Actif | 396 793.00 | 38 964.00 | 357 829.00 | 396 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 362 148.00 | | | 362 148.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 379 453.00 | 369 888.00 | | 379 453.00 |
230 Autres produits | 6 602.00 | 6 190.00 | | 6 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 055.00 | 376 078.00 | | 386 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 056.00 | 105 165.00 | | 103 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 130.00 | -320.00 | | 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 494.00 | 5 367.00 | | 4 494.00 |
242 Autres charges externes. | 58 862.00 | 59 190.00 | | 58 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 163.00 | 3 180.00 | | 5 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 302.00 | 104 454.00 | | 106 302.00 |
252 Charges sociales | 30 135.00 | 31 980.00 | | 30 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 131.00 | 15 171.00 | | 21 131.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 55.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 296.00 | 324 242.00 | | 329 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 759.00 | 51 836.00 | | 56 759.00 |
294 Charges financières | 4 183.00 | 6 694.00 | | 4 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 494.00 | | | 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 613.00 | 6 065.00 | | 9 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 469.00 | 39 077.00 | | 42 469.00 |