| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 839.00 | 14 477.00 | 28 362.00 | 42 839.00 |
AH Fonds commercial | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 108.00 | 166 537.00 | 29 570.00 | 196 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 318.00 | 52 592.00 | 27 726.00 | 80 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 975.00 | 242 856.00 | 161 118.00 | 403 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 707.00 | | 126 707.00 | 126 707.00 |
BN En cours de production de biens | 647 889.00 | | 647 889.00 | 647 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 279.00 | 2 226.00 | 757 053.00 | 759 279.00 |
BZ Autres créances | 55 393.00 | | 55 393.00 | 55 393.00 |
CF Disponibilités | 76 536.00 | | 76 536.00 | 76 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 130.00 | 2 226.00 | 1 668 904.00 | 1 671 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 105.00 | 245 082.00 | 1 830 022.00 | 2 075 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
DG Autres réserves | 186 308.00 | 119 871.00 | | 186 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 192.00 | 66 437.00 | | -364 192.00 |
DL TOTAL (I) | -69 924.00 | 294 268.00 | | -69 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 205.00 | 111 845.00 | | 310 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 776.00 | 417 901.00 | | 564 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 647.00 | 161 008.00 | | 217 647.00 |
EA Autres dettes | 20 887.00 | 31 323.00 | | 20 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648 431.00 | 654 033.00 | | 648 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 946.00 | 1 376 110.00 | | 1 899 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 022.00 | 1 670 379.00 | | 1 830 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 946.00 | 1 376 110.00 | | 1 599 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88 408.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 281.00 | | 83 694.00 | 320 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 441.00 | | 28 419.00 | 56 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 550.00 | | 55 275.00 | 242 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 272.00 | 31 584.00 | | 211 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 981.00 | 1 496.00 | | 12 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 041.00 | 30 088.00 | | 189 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 916.00 | | 38 690.00 | 40 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 916.00 | | 38 690.00 | 40 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 916.00 | | 38 690.00 | 40 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 776.00 | 564 776.00 | | 564 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 032.00 | 141 032.00 | | 141 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648 431.00 | 648 431.00 | | 648 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
UX Autres créances clients | 756 607.00 | 756 607.00 | | 756 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VB T. V. A. | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 157.00 | 9 157.00 | 300 000.00 | 309 157.00 |
VI Groupe et associés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VP Divers | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 038.00 | 832 038.00 | | 832 038.00 |
VW T.V.A. | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 946.00 | 1 599 946.00 | 300 000.00 | 1 899 946.00 |