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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 386 022.00 | | 386 022.00 | 386 022.00 |
CF Disponibilités | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 528.00 | | 421 528.00 | 421 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 528.00 | | 1 921 528.00 | 1 921 528.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 897 607.00 | 764 293.00 | | 897 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 777.00 | 133 314.00 | | 68 777.00 |
DL TOTAL (I) | 988 384.00 | 919 607.00 | | 988 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 743.00 | 82 786.00 | | 66 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 937.00 | 595 982.00 | | 621 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 694.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 265.00 | 163 790.00 | | 243 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 144.00 | 845 252.00 | | 933 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 528.00 | 1 764 859.00 | | 1 921 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 931.00 | 784 794.00 | | 871 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 663.00 | 47 090.00 | | 15 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 003.00 | 450 902.00 | | 450 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 226.00 | 317 588.00 | | 381 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 777.00 | 133 314.00 | | 68 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 032.00 | 64 032.00 | | 64 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 057.00 | 55 057.00 | | 55 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 056.00 | 112 056.00 | | 112 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VC Groupe et associés | 384 991.00 | 384 991.00 | | 384 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VI Groupe et associés | 621 937.00 | 621 937.00 | | 621 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 022.00 | 386 022.00 | | 386 022.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 931.00 | 871 931.00 | | 871 931.00 |