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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 843.00 | 7 432.00 | 32 412.00 | 39 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 877.00 | 8 377.00 | 44 501.00 | 52 877.00 |
BT Marchandises | 1 204 935.00 | | 1 204 935.00 | 1 204 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 479.00 | | 72 479.00 | 72 479.00 |
BZ Autres créances | 857 700.00 | | 857 700.00 | 857 700.00 |
CF Disponibilités | 875 010.00 | | 875 010.00 | 875 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 557.00 | | 3 010 557.00 | 3 010 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 434.00 | 8 377.00 | 3 055 057.00 | 3 063 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
CU Autres participations | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 784 214.00 | 752 604.00 | | 784 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 857.00 | 31 609.00 | | -155 857.00 |
DL TOTAL (I) | 630 667.00 | 786 524.00 | | 630 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 358 758.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911 706.00 | 1 456 684.00 | | 1 911 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 979.00 | 108 776.00 | | 6 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 705.00 | 71 914.00 | | 105 705.00 |
EA Autres dettes | | 49 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 424 391.00 | 2 045 848.00 | | 2 424 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 057.00 | 2 832 372.00 | | 3 055 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 391.00 | 2 045 848.00 | | 2 024 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 375.00 | | 33 502.00 | 19 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 341.00 | | 33 502.00 | 6 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 621.00 | 3 756.00 | | 4 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 676.00 | 3 756.00 | | 3 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
VB T. V. A. | 65 929.00 | 65 929.00 | | 65 929.00 |
VC Groupe et associés | 500 975.00 | 500 975.00 | | 500 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 967 838.00 | 1 967 838.00 | | 1 967 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 061.00 | 281 061.00 | | 281 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 311.00 | 940 311.00 | | 940 311.00 |
VW T.V.A. | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 391.00 | 2 024 391.00 | | 2 024 391.00 |