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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
072 Créances – Autres | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
084 Disponibilités | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
110 Total général Actif | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 592.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 390.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BZ Autres créances | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 705.00 | | | 72 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 705.00 | | | 72 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
242 Autres charges externes. | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | | | 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
252 Charges sociales | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 231.00 | | | 73 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -526.00 | | | -526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 144.00 | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | -526.00 | | | -526.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787.00 | | | 787.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 97 911.00 | | 97 911.00 | 97 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 911.00 | | 97 911.00 | 97 911.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 911.00 | | | 97 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 123.00 | | | 97 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787.00 | | | 787.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VB T. V. A. | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VW T.V.A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 538.00 | 13 502.00 | 3 036.00 | 16 538.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
ST Autres comptes | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 413.00 | | | 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 344.00 | | | 35 344.00 |