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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 638.00 | 357.00 | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 212.00 | 2 570.00 | 10 642.00 | 13 212.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 297.00 | 3 209.00 | 11 088.00 | 14 297.00 |
060 Stock marchandises | 94 158.00 | | 94 158.00 | 94 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
072 Créances – Autres | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
084 Disponibilités | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 537.00 | | 153 537.00 | 153 537.00 |
110 Total général Actif | 167 834.00 | 3 209.00 | 164 626.00 | 167 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 306.00 | | | 221 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 306.00 | | | 221 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 896.00 | | | 116 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 141.00 | | | -40 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
242 Autres charges externes. | 72 976.00 | | | 72 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
252 Charges sociales | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 373.00 | | | 216 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 162.00 | | | 162.00 |
294 Charges financières | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 752.00 | | | 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |