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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 150.00 | 19 504.00 | 3 646.00 | 23 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 735.00 | 3 666.00 | 4 069.00 | 7 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 209.00 | 23 170.00 | 8 040.00 | 31 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 599.00 | | 57 599.00 | 57 599.00 |
BP En cours de production de services | 235 926.00 | | 235 926.00 | 235 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 501.00 | | 92 501.00 | 92 501.00 |
BZ Autres créances | 166 764.00 | | 166 764.00 | 166 764.00 |
CF Disponibilités | 502 501.00 | | 502 501.00 | 502 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 055 291.00 | | 1 055 291.00 | 1 055 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 500.00 | 23 170.00 | 1 063 331.00 | 1 086 500.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 950.00 | 99 117.00 | | 107 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 906.00 | 8 833.00 | | 76 906.00 |
DL TOTAL (I) | 185 957.00 | 109 050.00 | | 185 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 225.00 | 50 202.00 | | 50 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 465.00 | | | 129 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 578.00 | 450 030.00 | | 625 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 105.00 | 51 893.00 | | 72 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 374.00 | 552 125.00 | | 877 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 331.00 | 661 175.00 | | 1 063 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 374.00 | 552 125.00 | | 877 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 621 005.00 | | 1 621 005.00 | 1 621 005.00 |
FG Production vendue services | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 125.00 | | 1 622 125.00 | 1 622 125.00 |
FM Production stockée | | | 164 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 728.00 | 3 434.00 | | 27 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 552.00 | 903 482.00 | | 1 864 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 645.00 | 894 648.00 | | 1 787 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 906.00 | 8 833.00 | | 76 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 668.00 | 4 501.00 | | 18 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 668.00 | 4 501.00 | | 18 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 92 501.00 | 92 501.00 | | 92 501.00 |
VB T. V. A. | 134 603.00 | 134 603.00 | | 134 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 265.00 | 259 265.00 | | 259 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11.00 | 10.00 | 5.00 | 11.00 |