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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 007.00 | 4 990.00 | 2 017.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 866.00 | 49 848.00 | 2 017.00 | 51 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 395.00 | 17 542.00 | 53 852.00 | 71 395.00 |
BZ Autres créances | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CF Disponibilités | 1 021 049.00 | | 1 021 049.00 | 1 021 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 427.00 | 17 542.00 | 1 086 885.00 | 1 104 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 293.00 | 67 391.00 | 1 088 902.00 | 1 156 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 478.00 | | | 132 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 389.00 | | | 436 389.00 |
DL TOTAL (I) | 577 667.00 | | | 577 667.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 637.00 | | | 115 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 949.00 | | | 70 949.00 |
EA Autres dettes | 302 677.00 | | | 302 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 735.00 | | | 494 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 902.00 | | | 1 088 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 159.00 | | | 406 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 248.00 | 1 601.00 | | 48 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 389.00 | 1 601.00 | | 3 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 603.00 | 7 531.00 | 6 592.00 | 16 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 603.00 | 7 531.00 | 6 592.00 | 16 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 103.00 | 7 531.00 | 6 592.00 | 33 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 531.00 | 6 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 677.00 | 302 677.00 | | 302 677.00 |
UX Autres créances clients | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VB T. V. A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 637.00 | 27 061.00 | 88 576.00 | 115 637.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 042.00 | 79 042.00 | | 79 042.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 735.00 | 406 159.00 | 88 576.00 | 494 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
ST Autres comptes | 64 036.00 | | | 64 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YT Sous‐traitance | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 539.00 | | | 137 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
ZE Dividendes | 298 712.00 | | | 298 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 098.00 | | | 235 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |