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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 865.00 | 38 330.00 | 82 535.00 | 120 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 868.00 | 38 330.00 | 132 538.00 | 170 868.00 |
BT Marchandises | 60 251.00 | | 60 251.00 | 60 251.00 |
BZ Autres créances | 55 120.00 | | 55 120.00 | 55 120.00 |
CF Disponibilités | 124 162.00 | | 124 162.00 | 124 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 532.00 | | 239 532.00 | 239 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 401.00 | 38 330.00 | 372 071.00 | 410 401.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 405.00 | 62 686.00 | | 104 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 245.00 | 41 719.00 | | 37 245.00 |
DL TOTAL (I) | 150 449.00 | 113 205.00 | | 150 449.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 216.00 | 12 696.00 | | 40 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 852.00 | 98 706.00 | | 147 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 553.00 | 61 639.00 | | 33 553.00 |
EA Autres dettes | | 14 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 621.00 | 220 598.00 | | 221 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 071.00 | 349 103.00 | | 372 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 665.00 | | 46 203.00 | 124 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 038.00 | | 20 827.00 | 100 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 627.00 | | 25 376.00 | 24 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 712.00 | 12 618.00 | | 25 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 712.00 | 12 618.00 | | 25 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 852.00 | 147 852.00 | | 147 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
VB T. V. A. | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VC Groupe et associés | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 216.00 | 21 444.00 | 18 772.00 | 40 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 923.00 | 55 120.00 | 49 804.00 | 104 923.00 |
VW T.V.A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 621.00 | 202 849.00 | | 221 621.00 |