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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 554.00 | 39 354.00 | 2 200.00 | 41 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 046.00 | 169 387.00 | 31 659.00 | 201 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 732.00 | 53 054.00 | 75 679.00 | 128 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 550.00 | 273 567.00 | 134 982.00 | 408 550.00 |
BT Marchandises | 100 265.00 | | 100 265.00 | 100 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 508.00 | 1 357.00 | 254 152.00 | 255 508.00 |
BZ Autres créances | 143 539.00 | | 143 539.00 | 143 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 382 994.00 | | 382 994.00 | 382 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 014.00 | 1 357.00 | 1 383 657.00 | 1 385 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 564.00 | 274 924.00 | 1 518 640.00 | 1 793 564.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 269.00 | 36 019.00 | | 45 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 888.00 | 9 249.00 | | 138 888.00 |
DL TOTAL (I) | 206 157.00 | 67 269.00 | | 206 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 115.00 | 545 806.00 | | 467 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 101.00 | 71 088.00 | | 83 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 470.00 | 421 275.00 | | 453 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 802.00 | 110 211.00 | | 79 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 809.00 | 150 940.00 | | 210 809.00 |
EA Autres dettes | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 483.00 | 1 299 321.00 | | 1 312 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 640.00 | 1 366 589.00 | | 1 518 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 340 374.00 | | 2 340 374.00 | 2 340 374.00 |
FG Production vendue services | 741 996.00 | | 741 996.00 | 741 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 370.00 | | 3 082 370.00 | 3 082 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 5 000.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 5 000.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | 6 505.00 | | 1 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | 6 505.00 | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 353.00 | -1 505.00 | | -1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 375.00 | 399.00 | | 64 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 474.00 | 2 113 758.00 | | 3 110 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 586.00 | 2 104 509.00 | | 2 971 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 888.00 | 9 249.00 | | 138 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 775.00 | 1 608.00 | | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 509.00 | 82 058.00 | | 191 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 009.00 | 82 058.00 | | 143 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 101.00 | 83 101.00 | | 83 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 802.00 | 79 802.00 | | 79 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 808.00 | 210 808.00 | | 210 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 177.00 | | 153 177.00 | 153 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 115.00 | 108 040.00 | 359 075.00 | 467 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 755.00 | 401 755.00 | | 401 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 932.00 | 401 755.00 | 153 177.00 | 554 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 013.00 | 499 938.00 | 359 075.00 | 859 013.00 |