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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 097.00 | 73 600.00 | 37 497.00 | 111 097.00 |
040 Immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 870.00 | 73 600.00 | 43 270.00 | 116 870.00 |
060 Stock marchandises | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
072 Créances – Autres | 67 944.00 | | 67 944.00 | 67 944.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
084 Disponibilités | 64 465.00 | | 64 465.00 | 64 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 247.00 | | 156 247.00 | 156 247.00 |
110 Total général Actif | 273 117.00 | 73 600.00 | 199 518.00 | 273 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 447.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 491.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 206.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 664.00 | | | 89 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 157.00 | | | 4 157.00 |