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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 818.00 | 5 266.00 | 6 552.00 | 11 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 360 111.00 | 202 805.00 | 157 305.00 | 360 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 429.00 | 208 071.00 | 276 358.00 | 484 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
060 Stock marchandises | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
072 Créances – Autres | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
084 Disponibilités | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 063.00 | | 78 063.00 | 78 063.00 |
110 Total général Actif | 562 492.00 | 208 071.00 | 354 421.00 | 562 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | -135 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 144.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 88 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 326.00 | |