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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 376.00 | 7 219.00 | 5 157.00 | 12 376.00 |
AH Fonds commercial | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 191.00 | 22 200.00 | 1 991.00 | 24 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 566.00 | 29 419.00 | 316 147.00 | 345 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 507.00 | 121 979.00 | 335 528.00 | 457 507.00 |
BZ Autres créances | 110 251.00 | | 110 251.00 | 110 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 240 767.00 | | 240 767.00 | 240 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 565.00 | 121 979.00 | 689 586.00 | 811 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 132.00 | 151 398.00 | 1 005 733.00 | 1 157 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 419 700.00 | 317 947.00 | | 419 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 801.00 | 101 753.00 | | 109 801.00 |
DK Provisions réglementées | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DL TOTAL (I) | 601 792.00 | 491 991.00 | | 601 792.00 |
DP Provisions pour risques | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 942.00 | 38 552.00 | | 6 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 818.00 | 140 916.00 | | 123 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 203.00 | 127 021.00 | | 114 203.00 |
EA Autres dettes | 8 103.00 | 10 016.00 | | 8 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 039.00 | 91 785.00 | | 128 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 105.00 | 408 790.00 | | 384 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 733.00 | 920 616.00 | | 1 005 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 105.00 | 401 359.00 | | 381 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 566.00 | | | 345 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 376.00 | | | 321 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 674.00 | 8 745.00 | | 20 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 094.00 | 4 125.00 | | 3 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 580.00 | 4 620.00 | | 17 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 791.00 | | | 791.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
6T Sur comptes clients | 78 797.00 | 62 683.00 | 19 500.00 | 78 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 797.00 | 62 683.00 | 19 500.00 | 78 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 423.00 | 62 683.00 | 19 500.00 | 99 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 683.00 | 19 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 818.00 | 123 818.00 | | 123 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 039.00 | 128 039.00 | | 128 039.00 |
UX Autres créances clients | 310 760.00 | 310 760.00 | | 310 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 747.00 | 146 747.00 | | 146 747.00 |
VB T. V. A. | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 759.00 | 567 759.00 | | 567 759.00 |
VW T.V.A. | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 105.00 | 381 105.00 | | 381 105.00 |