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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
BZ Autres créances | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CF Disponibilités | 126 883.00 | | 126 883.00 | 126 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 834.00 | | 127 834.00 | 127 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 834.00 | | 476 834.00 | 476 834.00 |
CU Autres participations | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 268 270.00 | 224 994.00 | | 268 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 160.00 | 43 275.00 | | 85 160.00 |
DL TOTAL (I) | 354 529.00 | 269 370.00 | | 354 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 197.00 | 149 697.00 | | 119 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 4 272.00 | | 3 108.00 |
EA Autres dettes | | 7 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 305.00 | 161 293.00 | | 122 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 834.00 | 430 663.00 | | 476 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 305.00 | 161 293.00 | | 122 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 197.00 | | | 119 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 870.00 | 1 256.00 | | 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 685.00 | 49 143.00 | | 91 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 526.00 | 5 867.00 | | 6 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 160.00 | 43 275.00 | | 85 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VC Groupe et associés | 101.00 | | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 119 197.00 | 119 197.00 | | 119 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 305.00 | 122 305.00 | | 122 305.00 |