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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 740.00 | | 213 740.00 | 213 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 959.00 | 13 443.00 | 38 516.00 | 51 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 070.00 | 4 905.00 | 2 165.00 | 7 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 069.00 | 18 348.00 | 254 720.00 | 273 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
BZ Autres créances | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CF Disponibilités | 63 295.00 | | 63 295.00 | 63 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 014.00 | | 87 014.00 | 87 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 082.00 | 18 348.00 | 341 734.00 | 360 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 770.00 | 1 823.00 | | 1 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 381.00 | 226 561.00 | | 235 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54.00 | 134.00 | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 55 815.00 | 45 841.00 | | 55 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 477.00 | 4 446.00 | | 6 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 803.00 | 63 599.00 | | 69 803.00 |
252 Charges sociales | 30 920.00 | 27 415.00 | | 30 920.00 |
262 Autres charges | 15 498.00 | 15 781.00 | | 15 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 997.00 | 118 183.00 | | 131 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 515.00 | 62 403.00 | | 47 515.00 |
280 Produits financiers | 223.00 | 211.00 | | 223.00 |
294 Charges financières | 4 946.00 | 5 802.00 | | 4 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 228.00 | 117.00 | | 4 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 11 264.00 | | 5 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 137.00 | 45 432.00 | | 33 137.00 |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 86 093.00 | | | 86 093.00 |
DH Report à nouveau | | 40 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 137.00 | 45 432.00 | | 33 137.00 |
DL TOTAL (I) | 175 330.00 | 142 193.00 | | 175 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 551.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | 1 599.00 | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 404.00 | 203 064.00 | | 166 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 734.00 | 345 257.00 | | 341 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 500.00 | | | 246 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 962.00 | 13 527.00 | 8 140.00 | 12 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 962.00 | 13 527.00 | 8 140.00 | 12 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 103.00 | 31 341.00 | 95 762.00 | 127 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 019.00 | 23 719.00 | 300.00 | 24 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 404.00 | 70 642.00 | 95 762.00 | 166 404.00 |