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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 836.00 | | 2 054 836.00 | 2 054 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BZ Autres créances | 442 249.00 | | 442 249.00 | 442 249.00 |
CF Disponibilités | 193 597.00 | | 193 597.00 | 193 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 726.00 | | 645 726.00 | 645 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 562.00 | | 2 700 562.00 | 2 700 562.00 |
CU Autres participations | 2 054 836.00 | | 2 054 836.00 | 2 054 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 612.00 | 53 313.00 | | 66 612.00 |
DG Autres réserves | 518 622.00 | 423 952.00 | | 518 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 793.00 | 265 968.00 | | 596 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 027.00 | 1 999 234.00 | | 2 438 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 768.00 | | | 201 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 50 708.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
EA Autres dettes | 54 140.00 | 78 810.00 | | 54 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 535.00 | 129 518.00 | | 262 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 562.00 | 2 128 752.00 | | 2 700 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 794 113.00 | | | 794 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794 113.00 | | | 794 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597 747.00 | 75 000.00 | | 597 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 747.00 | 75 000.00 | | 597 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 366.00 | -75 000.00 | | 196 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 015.00 | 400 360.00 | | 1 205 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 222.00 | 134 392.00 | | 608 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 793.00 | 265 968.00 | | 596 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 140.00 | 54 140.00 | | 54 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 129.00 | 452 129.00 | | 452 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 535.00 | 162 057.00 | 100 478.00 | 262 535.00 |