| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 1 477.00 | 641.00 | 2 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 156.00 | | 299 156.00 | 299 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 382.00 | 2 030.00 | 1 352.00 | 3 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 866.00 | 3 507.00 | 301 359.00 | 304 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 487.00 | 2 675.00 | 21 812.00 | 24 487.00 |
BZ Autres créances | 81 709.00 | | 81 709.00 | 81 709.00 |
CF Disponibilités | 147 455.00 | | 147 455.00 | 147 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 651.00 | 2 675.00 | 250 976.00 | 253 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 517.00 | 6 182.00 | 552 335.00 | 558 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 391 248.00 | 270 582.00 | | 391 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 994.00 | 120 666.00 | | 3 994.00 |
DL TOTAL (I) | 505 242.00 | 501 248.00 | | 505 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502.00 | 11 519.00 | | 1 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 892.00 | 118 307.00 | | 16 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 699.00 | 33 745.00 | | 28 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 093.00 | 163 572.00 | | 47 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 335.00 | 664 819.00 | | 552 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 093.00 | 163 572.00 | | 47 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 846.00 | | 96 846.00 | 96 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 846.00 | | 96 846.00 | 96 846.00 |
FN Production immobilisée | | | 88 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 675.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 280.00 | -112 542.00 | | -68 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 522.00 | 455 440.00 | | 185 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 528.00 | 334 774.00 | | 181 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 994.00 | 120 666.00 | | 3 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 479.00 | | | 216 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 786.00 | | | 212 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 428.00 | 207.00 | 1 129.00 | 4 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 61.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011.00 | 147.00 | 1 129.00 | 3 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
VP Divers | 81 709.00 | | | 81 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 405.00 | 106 195.00 | 210.00 | 106 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |