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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
AH Fonds commercial | 385 217.00 | 30 520.00 | 354 697.00 | 385 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 939.00 | 9 572.00 | 3 367.00 | 12 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 052.00 | 300 775.00 | 319 277.00 | 620 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 814.00 | 340 867.00 | 683 947.00 | 1 024 814.00 |
BT Marchandises | 897 709.00 | | 897 709.00 | 897 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BZ Autres créances | 52 973.00 | | 52 973.00 | 52 973.00 |
CF Disponibilités | 48 301.00 | | 48 301.00 | 48 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 000 805.00 | | 1 000 805.00 | 1 000 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 619.00 | 340 867.00 | 1 684 752.00 | 2 025 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -384 294.00 | -309 018.00 | | -384 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 490.00 | -75 276.00 | | -175 490.00 |
DL TOTAL (I) | 940 217.00 | 1 115 706.00 | | 940 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 939.00 | 193 276.00 | | 142 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 463.00 | 304 463.00 | | 504 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285.00 | 485.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 553.00 | 48 425.00 | | 45 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 330.00 | 52 348.00 | | 50 330.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 368.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 535.00 | 599 364.00 | | 744 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 752.00 | 1 715 071.00 | | 1 684 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 358.00 | 156 373.00 | | 152 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 907.00 | | 775 907.00 | 775 907.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 107.00 | | 776 107.00 | 776 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 013.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 018.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 013.00 | 9 803.00 | | 13 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 034.00 | -15 382.00 | | -19 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 993.00 | 744 596.00 | | 791 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 483.00 | 819 871.00 | | 967 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 490.00 | -75 276.00 | | -175 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 463.00 | 504 463.00 | | 504 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 939.00 | 51 047.00 | 91 892.00 | 142 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 251.00 | 652 359.00 | 91 892.00 | 744 251.00 |