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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 893.00 | 35 619.00 | 26 274.00 | 61 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 865.00 | 130 391.00 | 113 473.00 | 243 865.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 145.00 | 174 010.00 | 171 135.00 | 345 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 691.00 | | 612 691.00 | 612 691.00 |
BZ Autres créances | 503 913.00 | | 503 913.00 | 503 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 144.00 | | 1 166 144.00 | 1 166 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 290.00 | 174 010.00 | 1 337 279.00 | 1 511 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 560 131.00 | | | -1 560 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 386.00 | | | 71 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DL TOTAL (I) | -1 485 008.00 | | | -1 485 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 381.00 | | | 2 522 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 486.00 | | | 256 486.00 |
EA Autres dettes | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 288.00 | | | 2 822 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 279.00 | | | 1 337 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 822 288.00 | | | 2 822 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 287 105.00 | | 3 287 105.00 | 3 287 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287 105.00 | | 3 287 105.00 | 3 287 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 777.00 | |
GE Autres charges | | | 4 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 087.00 | | | -3 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 640.00 | | | 3 310 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 253.00 | | | 3 239 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 386.00 | | | 71 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 585.00 | | 103 253.00 | 276 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 850.00 | 19 842.00 | 345 145.00 | 14 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 850.00 | 19 842.00 | 305 758.00 | 14 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 385.00 | | 99 066.00 | 241 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 200.00 | | 4 187.00 | 27 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 460.00 | 43 392.00 | 19 842.00 | 150 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 460.00 | 43 392.00 | 19 842.00 | 142 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 382.00 | 2 522 382.00 | | 2 522 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 590.00 | 98 590.00 | | 98 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 338.00 | 72 338.00 | | 72 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 612 691.00 | 612 691.00 | | 612 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 440 187.00 | 440 187.00 | | 440 187.00 |
VC Groupe et associés | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VW T.V.A. | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 288.00 | 2 822 288.00 | | 2 822 288.00 |