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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 238.00 | 2 786.00 | 1 452.00 | 4 238.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
AP Constructions | 8 285.00 | 2 380.00 | 5 905.00 | 8 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 138.00 | 18 325.00 | 7 813.00 | 26 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 350.00 | 20 286.00 | 24 064.00 | 44 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 477.00 | 43 777.00 | 95 699.00 | 139 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
BZ Autres créances | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
CF Disponibilités | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 228.00 | | 66 228.00 | 66 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 705.00 | 43 777.00 | 161 927.00 | 205 705.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 773.00 | -26 103.00 | | -45 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 319.00 | -19 670.00 | | -44 319.00 |
DL TOTAL (I) | -88 092.00 | -43 773.00 | | -88 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 485.00 | 56 271.00 | | 43 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 062.00 | 32 129.00 | | 60 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 774.00 | 47 631.00 | | 73 774.00 |
EA Autres dettes | 8 679.00 | 4 402.00 | | 8 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 020.00 | 204 452.00 | | 250 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 927.00 | 160 679.00 | | 161 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 039.00 | | 266 039.00 | 266 039.00 |
FG Production vendue services | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 461.00 | | 279 461.00 | 279 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 938.00 | 5 588.00 | | 3 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 938.00 | 5 588.00 | | 3 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 938.00 | -3 584.00 | | -3 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -878.00 | -7 908.00 | | -878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 166.00 | 339 933.00 | | 281 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 485.00 | 359 603.00 | | 325 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 319.00 | -19 670.00 | | -44 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 519.00 | | | 139 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 139 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 774.00 | | | 78 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 260.00 | 13 517.00 | | 30 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 938.00 | 848.00 | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 322.00 | 12 669.00 | | 28 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 062.00 | 60 062.00 | | 60 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
UX Autres créances clients | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VB T. V. A. | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 020.00 | | | 64 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 124.00 | 40 262.00 | 10 862.00 | 51 124.00 |
VW T.V.A. | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 020.00 | 186 000.00 | | 250 020.00 |