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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 42.00 | 4 458.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 023.00 | 1 451.00 | 3 572.00 | 5 023.00 |
040 Immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 493.00 | 1 493.00 | 18 001.00 | 19 493.00 |
060 Stock marchandises | 87 622.00 | 6 004.00 | 81 618.00 | 87 622.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
072 Créances – Autres | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
084 Disponibilités | 69 337.00 | | 69 337.00 | 69 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 852.00 | 6 004.00 | 228 848.00 | 234 852.00 |
110 Total général Actif | 254 345.00 | 7 497.00 | 246 848.00 | 254 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 841.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 058.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 970.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 415 465.00 | 328 173.00 | | 415 465.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 211.00 | | | 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 923.00 | 24 019.00 | | 31 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 533.00 | 1 989.00 | | 2 533.00 |
230 Autres produits | 4 777.00 | 3 066.00 | | 4 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 697.00 | 357 246.00 | | 454 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 325.00 | 193 114.00 | | 233 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 426.00 | -39 934.00 | | -17 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 280.00 | | |
242 Autres charges externes. | 83 199.00 | 59 800.00 | | 83 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | 2 396.00 | | 2 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 831.00 | 69 183.00 | | 91 831.00 |
252 Charges sociales | 5 496.00 | 3 764.00 | | 5 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 117.00 | 374.00 | | 1 117.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 004.00 | 2 515.00 | | 6 004.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 46.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 195.00 | 291 539.00 | | 406 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 502.00 | 65 707.00 | | 48 502.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 164.00 | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 605.00 | | | 605.00 |
294 Charges financières | 149.00 | 249.00 | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | 14 406.00 | | 8 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 554.00 | 51 216.00 | | 40 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 498.00 | | | 87 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 661.00 | | | 50 661.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 515.00 | | | 2 515.00 |