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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 482.00 | 22 605.00 | 878.00 | 23 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 143.00 | 22 970.00 | 17 174.00 | 40 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 486.00 | | 244 486.00 | 244 486.00 |
BZ Autres créances | 170 446.00 | | 170 446.00 | 170 446.00 |
CF Disponibilités | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 653.00 | | 419 653.00 | 419 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 796.00 | 22 970.00 | 436 827.00 | 459 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
DL TOTAL (I) | 59 214.00 | | | 59 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 688.00 | | | 101 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 380.00 | | | 190 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 401.00 | | | 75 401.00 |
EA Autres dettes | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 612.00 | | | 377 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 827.00 | | | 436 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 037.00 | | | 296 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 204.00 | | 257 204.00 | 257 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 204.00 | | 257 204.00 | 257 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 241.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802.00 | | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 091.00 | | | 290 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 967.00 | | | 278 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 379.00 | 190 379.00 | | 190 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 688.00 | 20 113.00 | 81 575.00 | 101 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 932.00 | 414 932.00 | | 414 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 228.00 | 414 932.00 | 16 296.00 | 431 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 612.00 | 296 037.00 | 81 575.00 | 377 612.00 |