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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 974.00 | 10 150.00 | 18 824.00 | 28 974.00 |
040 Immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 984.00 | 10 150.00 | 30 834.00 | 40 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 538 236.00 | | 538 236.00 | 538 236.00 |
072 Créances – Autres | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
084 Disponibilités | 369 166.00 | | 369 166.00 | 369 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 967 070.00 | | 967 070.00 | 967 070.00 |
110 Total général Actif | 1 008 054.00 | 10 150.00 | 997 904.00 | 1 008 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 595 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 698 700.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 997 904.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 307.00 | | | 111 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 277.00 | | | 82 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |