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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 8 166.00 | 1 833.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | 8 166.00 | 1 833.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CF Disponibilités | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 646.00 | 8 166.00 | 62 479.00 | 70 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 478.00 | -53 131.00 | | -29 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 325.00 | 23 652.00 | | 30 325.00 |
DL TOTAL (I) | 20 846.00 | -9 478.00 | | 20 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 784.00 | 34 026.00 | | 34 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847.00 | 6 426.00 | | 1 847.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 632.00 | 52 052.00 | | 41 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 479.00 | 42 573.00 | | 62 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 657.00 | | 269 657.00 | 269 657.00 |
FG Production vendue services | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 107.00 | | 275 107.00 | 275 107.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 481.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 110.00 | 328 007.00 | | 275 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 784.00 | 304 355.00 | | 244 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 325.00 | 23 652.00 | | 30 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 833.00 | 3 333.00 | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 833.00 | 3 333.00 | | 4 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VI Groupe et associés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |