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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 601.00 | 37 090.00 | 35 511.00 | 72 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 220.00 | 129 311.00 | 120 910.00 | 250 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 110.00 | 166 401.00 | 165 709.00 | 332 110.00 |
BT Marchandises | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BZ Autres créances | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CF Disponibilités | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 206.00 | 166 401.00 | 185 805.00 | 352 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | -25 535.00 | | | -25 535.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 168.00 | -229 400.00 | | -305 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 226.00 | -75 768.00 | | -49 226.00 |
DL TOTAL (I) | -334 394.00 | -285 168.00 | | -334 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 464.00 | 151 239.00 | | 102 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 994.00 | 181 606.00 | | 261 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 146.00 | 14 164.00 | | 11 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 807.00 | 31 044.00 | | 14 807.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 760.00 | 140 800.00 | | 129 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 199.00 | 518 853.00 | | 520 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 805.00 | 233 685.00 | | 185 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 226.00 | 416 606.00 | | 468 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 963.00 | | 331 963.00 | 331 963.00 |
FG Production vendue services | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 013.00 | | 345 013.00 | 345 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 778.00 | |
GE Autres charges | | | 3 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 191.00 | 3 972.00 | | 4 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 855.00 | 2 454.00 | | 2 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 405.00 | 700.00 | | 2 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405.00 | 700.00 | | 2 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 2 702.00 | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 2 702.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 145.00 | -2 002.00 | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 645.00 | 312 576.00 | | 351 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 871.00 | 388 344.00 | | 400 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 226.00 | -75 768.00 | | -49 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 467.00 | | 643.00 | 331 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 178.00 | | 643.00 | 322 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 031.00 | 34 370.00 | | 132 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 031.00 | 34 370.00 | | 132 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 760.00 | 129 760.00 | | 129 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -25 535.00 | 25 535.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 247.00 | 50 274.00 | 51 974.00 | 102 247.00 |
VI Groupe et associés | 261 994.00 | 261 994.00 | | 261 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 522.00 | -18 302.00 | 34 824.00 | 16 522.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 199.00 | 468 226.00 | 51 974.00 | 520 199.00 |