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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 320.00 | 34 249.00 | 71.00 | 34 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 200.00 | 35 079.00 | 112 121.00 | 147 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
060 Stock marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
072 Créances – Autres | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
084 Disponibilités | 56 358.00 | | 56 358.00 | 56 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
110 Total général Actif | 211 599.00 | 35 079.00 | 176 520.00 | 211 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 789.00 | 15 074.00 | | 11 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 756.00 | 156 768.00 | | 176 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 17 647.00 | | |
230 Autres produits | 100.00 | -17.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 646.00 | 189 472.00 | | 188 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 155.00 | -320.00 | | 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 567.00 | 20 767.00 | | 15 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 315.00 | -175.00 | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 25 766.00 | 22 133.00 | | 25 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 909.00 | 2 111.00 | | 2 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 816.00 | 100 664.00 | | 95 816.00 |
252 Charges sociales | 23 229.00 | 21 133.00 | | 23 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56.00 | 40.00 | | 56.00 |
262 Autres charges | 812.00 | 933.00 | | 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 183.00 | 167 285.00 | | 167 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 463.00 | 22 187.00 | | 21 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 912.00 | 290.00 | | 2 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 856.00 | | 4 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 481.00 | 21 041.00 | | 23 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 200.00 | | | 147 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 890.00 | | | 70 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 511.00 | | | 17 511.00 |