| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 413.00 | 27 569.00 | 40 843.00 | 68 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 016.00 | 45 483.00 | 84 533.00 | 130 016.00 |
BT Marchandises | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 288.00 | | 74 288.00 | 74 288.00 |
BZ Autres créances | 51 681.00 | | 51 681.00 | 51 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 7.00 | 4 993.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 156 058.00 | | 156 058.00 | 156 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 100.00 | 7.00 | 333 093.00 | 333 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 117.00 | 45 491.00 | 417 626.00 | 463 117.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 881.00 | 3 914.00 | 10 967.00 | 14 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
DH Report à nouveau | 173 866.00 | 55 520.00 | | 173 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 655.00 | 203 346.00 | | 92 655.00 |
DL TOTAL (I) | 289 230.00 | 281 575.00 | | 289 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 1 169.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 773.00 | 56 778.00 | | 69 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 926.00 | 101 767.00 | | 32 926.00 |
EA Autres dettes | 4 033.00 | 5 674.00 | | 4 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 396.00 | 165 388.00 | | 128 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 626.00 | 446 962.00 | | 417 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 748.00 | 456 045.00 | 848 793.00 | 392 748.00 |
FG Production vendue services | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 021.00 | 456 045.00 | 849 066.00 | 393 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 255.00 | 3 000.00 | | 3 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 425.00 | 3 000.00 | | 4 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 134.00 | 90 744.00 | | 33 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 507.00 | 889 575.00 | | 859 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 852.00 | 686 229.00 | | 766 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 655.00 | 203 346.00 | | 92 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 061.00 | | 55 008.00 | 77 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 881.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 053.00 | | 130 016.00 | 2 053.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053.00 | | 94 825.00 | 2 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 751.00 | | 40 127.00 | 56 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 362.00 | 22 121.00 | | 23 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 914.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 107.00 | 6 894.00 | | 7 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 256.00 | 11 314.00 | | 16 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 773.00 | 69 773.00 | | 69 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 288.00 | | | 74 288.00 |
VB T. V. A. | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 140.00 | 3 472.00 | 16 668.00 | 20 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
VP Divers | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 178.00 | 145 178.00 | | 145 178.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 396.00 | 111 728.00 | 16 668.00 | 128 396.00 |