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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 019 685.00 | 1 732 492.00 | 3 287 192.00 | 5 019 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 019 685.00 | 1 732 492.00 | 3 287 192.00 | 5 019 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 361.00 | | 250 361.00 | 250 361.00 |
BZ Autres créances | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
CF Disponibilités | 214 921.00 | | 214 921.00 | 214 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 121.00 | | 495 121.00 | 495 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 514 806.00 | 1 732 492.00 | 3 782 314.00 | 5 514 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
DH Report à nouveau | -266 403.00 | -225 790.00 | | -266 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 542.00 | -40 613.00 | | -88 542.00 |
DL TOTAL (I) | -307 909.00 | -219 367.00 | | -307 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 30.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 743 000.00 | 3 940 000.00 | | 3 743 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 779.00 | 73 693.00 | | 139 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 811.00 | 55 182.00 | | 62 811.00 |
EA Autres dettes | 94 613.00 | 134 013.00 | | 94 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 040 223.00 | 4 202 919.00 | | 4 040 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 314.00 | 4 033 551.00 | | 3 782 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 222.00 | 459 919.00 | | 494 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 772.00 | | 456 772.00 | 456 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 772.00 | | 456 772.00 | 456 772.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 773.00 | 525 460.00 | | 456 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 315.00 | 566 073.00 | | 545 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 542.00 | -40 613.00 | | -88 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 019 685.00 | | | 5 019 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 019 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 019 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 019 685.00 | | | 5 019 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 507.00 | 250 985.00 | | 1 481 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 507.00 | 250 985.00 | | 1 481 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 743 000.00 | 197 000.00 | 788 000.00 | 3 743 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 779.00 | 139 779.00 | | 139 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 613.00 | 94 613.00 | | 94 613.00 |
UX Autres créances clients | 250 361.00 | 250 361.00 | | 250 361.00 |
VB T. V. A. | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VP Divers | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 201.00 | 280 201.00 | | 280 201.00 |
VW T.V.A. | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 040 223.00 | 494 223.00 | 788 000.00 | 4 040 223.00 |