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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 600.00 | 13 600.00 | 292 000.00 | 305 600.00 |
BZ Autres créances | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 612.00 | 13 600.00 | 298 012.00 | 311 612.00 |
CU Autres participations | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 495.00 | 84 660.00 | | 84 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674.00 | -165.00 | | 1 674.00 |
DL TOTAL (I) | 91 670.00 | 89 995.00 | | 91 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 192.00 | 3.00 | | 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 192.00 | 3.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 063.00 | 159 143.00 | | 193 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | 5 148.00 | | 7 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EA Autres dettes | 4 605.00 | 48 531.00 | | 4 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 151.00 | 212 823.00 | | 206 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 012.00 | 302 820.00 | | 298 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 063.00 | | | 193 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 600.00 | | | 305 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 376.00 | 187.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 376.00 | 187.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VI Groupe et associés | 193 063.00 | 193 063.00 | | 193 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 151.00 | 206 151.00 | | 206 151.00 |