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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 852.00 | 4 679.00 | 11 173.00 | 15 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 323.00 | 66 363.00 | 27 960.00 | 94 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 007.00 | 59 559.00 | 69 448.00 | 129 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 381.00 | 130 601.00 | 109 780.00 | 240 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
BP En cours de production de services | 35 224.00 | | 35 224.00 | 35 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 628.00 | | 143 628.00 | 143 628.00 |
BZ Autres créances | 94 884.00 | | 94 884.00 | 94 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 732.00 | | 306 732.00 | 306 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 113.00 | 130 601.00 | 416 512.00 | 547 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
DH Report à nouveau | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DL TOTAL (I) | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 811.00 | | | 127 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 130.00 | | | 140 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
EA Autres dettes | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 961.00 | | | 359 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 512.00 | | | 416 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 977.00 | | | 247 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 569.00 | | 1 303 569.00 | 1 303 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 569.00 | | 1 303 569.00 | 1 303 569.00 |
FM Production stockée | | | 21 510.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 823.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661.00 | | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 237.00 | | | 1 360 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 751.00 | | | 1 357 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 889.00 | | 55 492.00 | 184 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 689.00 | | 55 492.00 | 183 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 883.00 | 23 718.00 | | 106 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 883.00 | 23 718.00 | | 106 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 130.00 | 140 130.00 | | 140 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 143 628.00 | 143 628.00 | | 143 628.00 |
VB T. V. A. | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VC Groupe et associés | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 811.00 | 30 732.00 | 97 079.00 | 127 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 841.00 | 246 641.00 | 1 200.00 | 247 841.00 |
VW T.V.A. | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 056.00 | 247 977.00 | 97 079.00 | 345 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
ST Autres comptes | 199 452.00 | | | 199 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 801.00 | | | 118 801.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 216.00 | | | 81 216.00 |
YT Sous‐traitance | 299 566.00 | | | 299 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 736.00 | | | 216 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 523.00 | | | 179 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 658.00 | | | 646 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |