| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 776.00 | 11 649.00 | 11 127.00 | 22 776.00 |
040 Immobilisations financières | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 916.00 | 11 649.00 | 162 267.00 | 173 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
072 Créances – Autres | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
084 Disponibilités | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 486.00 | | 72 486.00 | 72 486.00 |
110 Total général Actif | 246 403.00 | 11 649.00 | 234 753.00 | 246 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 995.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 292 396.00 | | | 292 396.00 |
230 Autres produits | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 443.00 | | | 298 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -949.00 | | | -949.00 |
242 Autres charges externes. | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 747.00 | | | 77 747.00 |
252 Charges sociales | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 882.00 | | | 254 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 691.00 | | | 691.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 922.00 | | | 165 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |