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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 514.00 | 6 714.00 | 1 800.00 | 8 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 947.00 | 45 051.00 | 19 896.00 | 64 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 864.00 | 51 765.00 | 52 099.00 | 103 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BN En cours de production de biens | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 752.00 | | 49 752.00 | 49 752.00 |
BZ Autres créances | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CF Disponibilités | 233 475.00 | | 233 475.00 | 233 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 163.00 | | 309 163.00 | 309 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 027.00 | 51 765.00 | 361 262.00 | 413 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 494.00 | | | 494.00 |
CU Autres participations | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 907.00 | 117 717.00 | | 129 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 998.00 | 42 190.00 | | 42 998.00 |
DL TOTAL (I) | 183 905.00 | 170 907.00 | | 183 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 508.00 | 14 083.00 | | 21 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 680.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 683.00 | 32 486.00 | | 52 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 427.00 | 65 924.00 | | 90 427.00 |
EA Autres dettes | 12 039.00 | 8 315.00 | | 12 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 357.00 | 121 488.00 | | 177 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 262.00 | 292 395.00 | | 361 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 159.00 | 115 650.00 | | 165 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 586.00 | | 19 278.00 | 84 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 457.00 | | 19 004.00 | 54 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 129.00 | | 274.00 | 15 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 756.00 | 9 009.00 | | 42 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 756.00 | 9 009.00 | | 42 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 683.00 | 52 683.00 | | 52 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 49 752.00 | 49 752.00 | | 49 752.00 |
VB T. V. A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 503.00 | 9 305.00 | 12 198.00 | 21 503.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
VP Divers | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
VW T.V.A. | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 357.00 | 165 159.00 | 12 198.00 | 177 357.00 |