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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 184.00 | 15 815.00 | 1 369.00 | 17 184.00 |
AH Fonds commercial | 835 406.00 | | 835 406.00 | 835 406.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 669.00 | 75 669.00 | 34 000.00 | 109 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 687.00 | 381 645.00 | 438 042.00 | 819 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 132.00 | 473 129.00 | 1 361 003.00 | 1 834 132.00 |
BT Marchandises | 127 144.00 | 15 738.00 | 111 406.00 | 127 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 878.00 | | 57 878.00 | 57 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 471.00 | | 134 471.00 | 134 471.00 |
BZ Autres créances | 50 677.00 | | 50 677.00 | 50 677.00 |
CF Disponibilités | 515 143.00 | | 515 143.00 | 515 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 435.00 | 15 738.00 | 876 697.00 | 892 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 567.00 | 488 867.00 | 2 237 699.00 | 2 726 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -101 449.00 | -86 166.00 | | -101 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 095.00 | -15 283.00 | | 202 095.00 |
DL TOTAL (I) | 154 352.00 | -92 649.00 | | 154 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 641.00 | 7 658.00 | | 219 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 536.00 | 190 056.00 | | 1 471 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 363.00 | 54 873.00 | | 267 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 082.00 | 16 837.00 | | 91 082.00 |
EA Autres dettes | 33 725.00 | 16 274.00 | | 33 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 347.00 | 285 698.00 | | 2 083 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 699.00 | 193 049.00 | | 2 237 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 034.00 | | 1 930 893.00 | 251 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346 335.00 | 21 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 460.00 | 346 335.00 | 1 834 132.00 | 1 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | 852 590.00 | 1 460.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | 851 714.00 | 2 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 687.00 | | 715 754.00 | 244 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011.00 | | 363 425.00 | 4 011.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 848.00 | 275 282.00 | | 197 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 14 840.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 872.00 | 260 442.00 | | 196 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 065.00 | 11 984.00 | 6 065.00 | 6 065.00 |
6T Sur comptes clients | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 645.00 | 11 984.00 | 8 645.00 | 8 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 645.00 | 11 984.00 | 8 645.00 | 8 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 984.00 | 8 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 363.00 | 267 363.00 | | 267 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
UX Autres créances clients | 134 471.00 | 134 471.00 | | 134 471.00 |
VB T. V. A. | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 641.00 | 40 825.00 | 173 495.00 | 219 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 471 536.00 | 1 471 536.00 | | 1 471 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 371.00 | 192 270.00 | 21 101.00 | 213 371.00 |
VW T.V.A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 347.00 | 1 904 531.00 | 173 495.00 | 2 083 347.00 |