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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 615.00 | 55 986.00 | 4 629.00 | 60 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 306.00 | 152 232.00 | 183 073.00 | 335 306.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 151.00 | 211 947.00 | 477 203.00 | 689 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 011.00 | | 43 011.00 | 43 011.00 |
BP En cours de production de services | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
BZ Autres créances | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
CF Disponibilités | 139 008.00 | | 139 008.00 | 139 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 650.00 | | 233 650.00 | 233 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 801.00 | 211 947.00 | 710 854.00 | 922 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 119 699.00 | | | 119 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
DL TOTAL (I) | 517 136.00 | | | 517 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 739.00 | | | 88 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 719.00 | | | 87 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 717.00 | | | 193 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 854.00 | | | 710 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 999.00 | | | 104 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 720.00 | 87 720.00 | | 87 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 718.00 | | | 88 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -55 695.00 | | | -55 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 539.00 | 30 539.00 | 4 000.00 | 34 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 718.00 | 104 999.00 | | 193 718.00 |