| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 321 045.00 | | 321 045.00 | 321 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 362.00 | | 321 362.00 | 321 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 362.00 | | 336 362.00 | 336 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
DH Report à nouveau | 203 509.00 | | | 203 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 363.00 | | | 87 363.00 |
DL TOTAL (I) | 310 518.00 | | | 310 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 362.00 | | | 336 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 770.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 021.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 800.00 | | | 305 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 213.00 | | | 306 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 821.00 | | | 196 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 113.00 | | | 215 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 813.00 | | | 373 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 450.00 | | | 286 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 363.00 | | | 87 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 634.00 | | | 377 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 724.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 634.00 | 15 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 695.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 570.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 645.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 570.00 | | | 185 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 645.00 | | | 155 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 421.00 | 22 468.00 | 157 889.00 | 135 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 727.00 | 22 468.00 | 149 194.00 | 126 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
ST Autres comptes | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
YT Sous‐traitance | 154.00 | | | 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 796.00 | | | 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 371.00 | | | 36 371.00 |