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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 517.00 | 5 397.00 | 120.00 | 5 517.00 |
AP Constructions | 146 451.00 | 112 272.00 | 34 178.00 | 146 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 116.00 | 308 688.00 | 42 428.00 | 351 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 435.00 | 430 282.00 | 189 152.00 | 619 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 920.00 | 856 640.00 | 266 279.00 | 1 122 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
BZ Autres créances | 154 555.00 | | 154 555.00 | 154 555.00 |
CF Disponibilités | 1 128 185.00 | | 1 128 185.00 | 1 128 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 182.00 | | 1 371 182.00 | 1 371 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 102.00 | 856 640.00 | 1 637 461.00 | 2 494 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 336 262.00 | 336 943.00 | | 336 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 849.00 | 235 318.00 | | 557 849.00 |
DL TOTAL (I) | 902 911.00 | 581 062.00 | | 902 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 190.00 | 300 000.00 | | 94 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 612.00 | | | 222 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 200.00 | 242 118.00 | | 202 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 769.00 | 173 177.00 | | 187 769.00 |
EA Autres dettes | 27 776.00 | 28 665.00 | | 27 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 549.00 | 747 001.00 | | 734 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 461.00 | 1 328 063.00 | | 1 637 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 612.00 | | | 222 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
FD Production vendue biens | 3 698 556.00 | | 3 698 556.00 | 3 698 556.00 |
FG Production vendue services | 62 705.00 | | 62 705.00 | 62 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 110.00 | | 3 762 110.00 | 3 762 110.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 031.00 | |
GE Autres charges | | | 189 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 597.00 | 5 983.00 | | 1 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | 1 591.00 | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 636.00 | 7 574.00 | | 4 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 2 024.00 | | 1 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 3 605.00 | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 447.00 | 3 969.00 | | 3 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 150.00 | 58 211.00 | | 96 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 249.00 | 3 598 056.00 | | 4 134 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 400.00 | 3 362 737.00 | | 3 576 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 849.00 | 235 318.00 | | 557 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 409.00 | | 167 510.00 | 955 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 491.00 | | 167 510.00 | 949 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 609.00 | 49 031.00 | | 807 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | 116.00 | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 329.00 | 48 914.00 | | 802 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 200.00 | 202 200.00 | | 202 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 294.00 | 115 294.00 | | 115 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
VB T. V. A. | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 190.00 | 20 033.00 | 74 157.00 | 94 190.00 |
VI Groupe et associés | 222 612.00 | 222 612.00 | | 222 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 833.00 | | | 305 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 077.00 | 202 677.00 | 400.00 | 203 077.00 |
VW T.V.A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 549.00 | 660 392.00 | 74 157.00 | 734 549.00 |