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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 496 185.00 | | 24 496 185.00 | 24 496 185.00 |
BZ Autres créances | 7 429 094.00 | | 7 429 094.00 | 7 429 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
CF Disponibilités | 623 464.00 | | 623 464.00 | 623 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 081 010.00 | | 17 081 010.00 | 17 081 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 577 195.00 | | 41 577 195.00 | 41 577 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 582 851.00 | | | 3 582 851.00 |
CU Autres participations | 24 496 185.00 | | 24 496 185.00 | 24 496 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 190 789.00 | | | 18 190 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762 889.00 | | | 1 762 889.00 |
DH Report à nouveau | 5 606 311.00 | | | 5 606 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 660.00 | | | 1 310 660.00 |
DK Provisions réglementées | 88 521.00 | | | 88 521.00 |
DL TOTAL (I) | 26 959 170.00 | | | 26 959 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 973 667.00 | | | 13 973 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 569.00 | | | 244 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 230.00 | | | 253 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 559.00 | | | 146 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 618 025.00 | | | 14 618 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 577 195.00 | | | 41 577 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 594 691.00 | | | 4 594 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700 048.00 | | | 4 700 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 116 309.00 | | | 4 116 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 162 494.00 | | | 4 162 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 554.00 | | | 537 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -349 095.00 | | | -349 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 359 626.00 | | | 6 359 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 048 966.00 | | | 5 048 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 660.00 | | | 1 310 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 476 304.00 | | 20 000.00 | 24 476 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 119.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 24 496 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 24 496 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 476 304.00 | | 20 000.00 | 24 476 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 336.00 | 46 185.00 | | 42 336.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 742 336.00 | 46 185.00 | 4 700 000.00 | 4 742 336.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 185.00 | 4 700 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 569.00 | 29 558.00 | 215 011.00 | 244 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 230.00 | 253 230.00 | | 253 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 629.00 | 77 629.00 | | 77 629.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 973 667.00 | 3 950 333.00 | 10 023 334.00 | 13 973 667.00 |
VI Groupe et associés | 215 011.00 | 215 011.00 | | 215 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 093 333.00 | | | 2 093 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 274 797.00 | 3 691 946.00 | 3 582 851.00 | 7 274 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 435.00 | 83 435.00 | | 83 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 457 547.00 | 3 874 695.00 | 3 582 851.00 | 7 457 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 833 036.00 | 4 594 691.00 | 10 238 345.00 | 14 833 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 900.00 | | | 155 900.00 |
ST Autres comptes | 145 813.00 | | | 145 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
YT Sous‐traitance | 381 200.00 | | | 381 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 251.00 | | | 141 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 483.00 | | | 694 483.00 |