| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 591.00 | 20 294.00 | 19 297.00 | 39 591.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 167.00 | 20 294.00 | 132 874.00 | 153 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
072 Créances – Autres | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
084 Disponibilités | 93 811.00 | | 93 811.00 | 93 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 793.00 | | 105 793.00 | 105 793.00 |
110 Total général Actif | 258 961.00 | 20 294.00 | 238 667.00 | 258 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 331.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 417.00 | 164 779.00 | | 173 417.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 422.00 | 164 791.00 | | 173 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 182.00 | 30 210.00 | | 32 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 040.00 | -489.00 | | -1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 27 043.00 | 27 773.00 | | 27 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | 1 697.00 | | 1 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 691.00 | 60 692.00 | | 68 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 206.00 | 6 058.00 | | 5 206.00 |
262 Autres charges | 1 108.00 | 1 158.00 | | 1 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 789.00 | 127 100.00 | | 134 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 633.00 | 37 691.00 | | 38 633.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | 442.00 | | 153.00 |
294 Charges financières | 1 291.00 | 1 628.00 | | 1 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | 5 465.00 | | 5 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 885.00 | 31 039.00 | | 31 885.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 347.00 | | | 146 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 514.00 | | | 7 514.00 |