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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 046.00 | 17 473.00 | 21 573.00 | 39 046.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 511.00 | 17 473.00 | 22 038.00 | 39 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 796.00 | | 83 796.00 | 83 796.00 |
072 Créances – Autres | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 944.00 | | 112 944.00 | 112 944.00 |
110 Total général Actif | 152 455.00 | 17 473.00 | 134 982.00 | 152 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 484.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 202.00 | 22 702.00 | 29 501.00 | 52 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 352.00 | 30 851.00 | 29 501.00 | 60 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 845.00 | | 367 845.00 | 367 845.00 |
BZ Autres créances | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 152 256.00 | | 152 256.00 | 152 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 737.00 | | 548 737.00 | 548 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 089.00 | 30 851.00 | 578 238.00 | 609 089.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 28 234.00 | 3 095.00 | | 28 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 742.00 | 25 138.00 | | 154 742.00 |
DL TOTAL (I) | 184 956.00 | 30 214.00 | | 184 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978.00 | 4 084.00 | | 2 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 801.00 | 7 287.00 | | 224 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 503.00 | 75 196.00 | | 165 503.00 |
EA Autres dettes | | 23 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 282.00 | 110 235.00 | | 393 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 238.00 | 140 449.00 | | 578 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 282.00 | 110 235.00 | | 393 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 511.00 | | 21 305.00 | 39 511.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 465.00 | | 60 352.00 | 465.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 046.00 | | 21 305.00 | 39 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 473.00 | 13 378.00 | | 17 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 473.00 | 13 378.00 | | 17 473.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 801.00 | 224 801.00 | | 224 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 367 845.00 | | | 367 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VI Groupe et associés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 331.00 | 396 331.00 | | 396 331.00 |
VW T.V.A. | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 282.00 | 393 282.00 | | 393 282.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | 694.00 | | 1 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 799.00 | 2 780.00 | | 5 799.00 |
ST Autres comptes | 27 572.00 | 33 047.00 | | 27 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 451.00 | 12 932.00 | | 11 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 238 120.00 | 5 980.00 | | 238 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 354.00 | 694.00 | | 3 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 150.00 | 18 539.00 | | 89 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 033.00 | 7 780.00 | | 7 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 943.00 | 54 739.00 | | 282 943.00 |