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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 22 635.00 | 42 365.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 960.00 | 33 484.00 | 33 476.00 | 66 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 000.00 | 158 739.00 | 160 261.00 | 319 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 490.00 | 214 858.00 | 1 826 632.00 | 2 041 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
BZ Autres créances | 162 315.00 | | 162 315.00 | 162 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 195.00 | | 450 195.00 | 450 195.00 |
CF Disponibilités | 53 404.00 | | 53 404.00 | 53 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 938.00 | | 700 938.00 | 700 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 428.00 | 214 858.00 | 2 527 570.00 | 2 742 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 605.00 | 4 302.00 | | 9 605.00 |
DG Autres réserves | 182 490.00 | 81 735.00 | | 182 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 789.00 | 106 058.00 | | 123 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 884.00 | 1 962 095.00 | | 2 085 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 001.00 | 223 867.00 | | 98 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 818.00 | 304 742.00 | | 304 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 044.00 | 23 867.00 | | 19 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 823.00 | 21 927.00 | | 19 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 687.00 | 574 403.00 | | 441 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 570.00 | 2 536 498.00 | | 2 527 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 687.00 | 476 602.00 | | 441 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 401.00 | | 336 401.00 | 336 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 401.00 | | 336 401.00 | 336 401.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 710.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 977.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | 30.00 | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | 30.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | 30.00 | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 412.00 | 42 546.00 | | 51 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 924.00 | 327 403.00 | | 336 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 135.00 | 221 345.00 | | 213 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 789.00 | 106 058.00 | | 123 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 092.00 | | 398.00 | 2 041 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 960.00 | | | 450 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 132.00 | | 398.00 | 40 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 148.00 | 61 710.00 | | 153 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 148.00 | 61 710.00 | | 153 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
UX Autres créances clients | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 801.00 | 97 801.00 | | 97 801.00 |
VI Groupe et associés | 104 818.00 | 104 818.00 | | 104 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 659.00 | | | 125 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 667.00 | | | 161 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 869.00 | 197 339.00 | 40 530.00 | 237 869.00 |
VW T.V.A. | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 687.00 | 441 687.00 | | 441 687.00 |