| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 415.00 | 30 514.00 | 13 901.00 | 44 415.00 |
AH Fonds commercial | 184 166.00 | | 184 166.00 | 184 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 305.00 | 47 818.00 | 7 487.00 | 55 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 419.00 | 16 049.00 | 36 369.00 | 52 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 052.00 | 94 382.00 | 246 670.00 | 341 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BZ Autres créances | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CF Disponibilités | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 944.00 | 94 382.00 | 276 562.00 | 370 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15.00 | 1 342.00 | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 21 358.00 | 21 342.00 | | 21 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 338.00 | 170 111.00 | | 133 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 991.00 | 78 942.00 | | 73 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 103.00 | 9 722.00 | | 30 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 773.00 | 14 920.00 | | 17 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 205.00 | 273 695.00 | | 255 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 562.00 | 295 037.00 | | 276 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 734.00 | 140 404.00 | | 160 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 650.00 | | 261 650.00 | 261 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 650.00 | | 261 650.00 | 261 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 556.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 311.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 563.00 | 4 648.00 | | 8 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | 417.00 | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 10 061.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 10 328.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 433.00 | -9 911.00 | | 8 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 487.00 | 249 700.00 | | 270 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 471.00 | 248 358.00 | | 270 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15.00 | 1 342.00 | | 15.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 052.00 | | | 341 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 166.00 | | | 184 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 724.00 | | | 107 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 825.00 | 24 556.00 | | 69 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 631.00 | 8 883.00 | | 21 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 194.00 | 15 673.00 | | 48 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
UX Autres créances clients | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 291.00 | 38 820.00 | 94 471.00 | 133 291.00 |
VI Groupe et associés | 73 991.00 | 73 991.00 | | 73 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 412.00 | 18 665.00 | 4 747.00 | 23 412.00 |
VW T.V.A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 205.00 | 160 734.00 | 94 471.00 | 255 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | 1 136.00 | | 1 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 087.00 | 7 549.00 | | 8 087.00 |
ST Autres comptes | 25 852.00 | 22 446.00 | | 25 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 998.00 | 20 305.00 | | 20 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 780.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 948.00 | 409.00 | | 2 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | 682.00 | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 257.00 | 1 818.00 | | 2 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 411.00 | 24 372.00 | | 26 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 649.00 | 9 467.00 | | 11 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 885.00 | 50 708.00 | | 57 885.00 |