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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 377.00 | 14 661.00 | 2 716.00 | 17 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 527.00 | 134 657.00 | 86 870.00 | 221 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 404.00 | 149 318.00 | 107 086.00 | 256 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
BZ Autres créances | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 826.00 | | 39 826.00 | 39 826.00 |
CF Disponibilités | 92 193.00 | | 92 193.00 | 92 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 953.00 | | 174 953.00 | 174 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 357.00 | 149 318.00 | 282 039.00 | 431 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 352.00 | 36 939.00 | | 46 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 140.00 | 9 412.00 | | 19 140.00 |
DL TOTAL (I) | 76 491.00 | 57 352.00 | | 76 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 195.00 | 53 432.00 | | 29 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 623.00 | 108 022.00 | | 54 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 541.00 | 4 000.00 | | 3 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 473.00 | 51 896.00 | | 111 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 716.00 | 5 809.00 | | 6 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 547.00 | 223 159.00 | | 205 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 039.00 | 280 510.00 | | 282 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 774.00 | 189 964.00 | | 197 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 623.00 | | | 54 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 559 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 559 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 548.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | 6 548.00 | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 661.00 | | 1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 088.00 | 362 238.00 | | 560 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 949.00 | 352 825.00 | | 540 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 140.00 | 9 412.00 | | 19 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 973.00 | | | 255 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 473.00 | | | 238 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 011.00 | 36 722.00 | 1 415.00 | 114 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 011.00 | 36 722.00 | 1 415.00 | 114 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 473.00 | 111 473.00 | | 111 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 195.00 | 24 962.00 | 4 233.00 | 29 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
VP Divers | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 149.00 | 42 649.00 | 17 500.00 | 60 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 006.00 | 197 774.00 | 4 233.00 | 202 006.00 |