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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
BZ Autres créances | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
CF Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 506.00 | | 65 506.00 | 65 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 506.00 | | 65 506.00 | 65 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 919.00 | 11 525.00 | | 30 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451.00 | 19 394.00 | | -451.00 |
DL TOTAL (I) | 31 568.00 | 32 019.00 | | 31 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 21 423.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 218.00 | 29 219.00 | | 23 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435.00 | 388.00 | | 435.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 287.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 938.00 | 111 317.00 | | 33 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 506.00 | 143 336.00 | | 65 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 938.00 | 111 317.00 | | 33 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80.00 | 3 423.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248.00 | 43 370.00 | | 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698.00 | 23 975.00 | | 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451.00 | 19 394.00 | | -451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VC Groupe et associés | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | 291.00 | | 29.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 223.00 | 1 010.00 | | 223.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 15 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | 425.00 | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 513.00 | 716.00 | | 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 21 118.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | 3 005.00 | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265.00 | 16 055.00 | | 265.00 |