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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 490.00 | 944.00 | 17 546.00 | 18 490.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 190.00 | 944.00 | 23 246.00 | 24 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
084 Disponibilités | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
110 Total général Actif | 41 309.00 | 944.00 | 40 365.00 | 41 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 598.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 53 922.00 | 109 599.00 | | 53 922.00 |
224 Production immobilisée | 6 995.00 | 7 357.00 | | 6 995.00 |
230 Autres produits | 370.00 | 34.00 | | 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 288.00 | 116 990.00 | | 61 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 088.00 | 68 996.00 | | 21 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 910.00 | -910.00 | | 910.00 |
242 Autres charges externes. | 45 678.00 | 47 808.00 | | 45 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | 504.00 | | 1 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 16 227.00 | | |
252 Charges sociales | 4 728.00 | 2 883.00 | | 4 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 306.00 | 5 057.00 | | 3 306.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 266.00 | 140 572.00 | | 77 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 979.00 | -23 582.00 | | -15 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 000.00 | 200.00 | | 59 000.00 |
294 Charges financières | 366.00 | 169.00 | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 442.00 | 58.00 | | 33 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 213.00 | -23 609.00 | | 9 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 046.00 | | | 53 046.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19 301.00 | | | -19 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 478.00 | | | 9 478.00 |